• Penyimpanan dan pengadministrasian Efek
• Penyelesaian transaksi Efek
• Layanan Tindakan Korporasi
• Pencatatan dan Pelaporan Kewajiban Administrasi Pajak
• Penyediaan Laporan terkait Dana Investasi
• Jasa Akuntansi, Pencatatan Unit Kepemilikan dan Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi

Melayani kebutuhan Nasabah dalam penyelesaian transaksi di dalam dan luar negeri, penyelesaian tindakan korporasi, administrasi pajak, penyediaan pelaporan, penyimpanan dan administrasi asset dan investasi termasuk layanan akuntansi dan pencatatan unit kepemilikan sehubungan dengan perhitungan Nilai Aktiva Bersih dana investasi.

• Menunjuk Bank CIMB Niaga sebagai Bank Kustodian
• Menandatangi perjanjian kerja sama dan dokumen sehubungan dengan Custody & Fund Services
• Membuka rekening yang diperlukan di Bank CIMB Niaga
• Mengirimkan instruksi melalui media yang sudah disepakati berserta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan.

• Rincian atas biaya Layanan Kustodian tercantum pada Struktur Biaya Jasa Kustodian yang disepakati antara Nasabah dan Bank CIMB Niaga
• Biaya transfer dana:
  • IDR berkisar pada IDR 2.500 sampai dengan IDR 50.000
  • Non-IDR dimulai dari USD 5.00 ditambah dengan biaya Bank Koresponden yang nilainya berbeda-beda untuk masing-masing Bank Koresponden.
• Biaya layanan Kustodian CIMB Niaga yang dihitung berdasarkan besaran aset dan jenis investasi yang disimpan.
• Biaya pihak ketiga yang timbul atas penyelesaian transaksi dan penyimpanan Efek yang dikenakan oleh pihak penyelengara atau depository (out of pocket) yang akan dibebankan ke Nasabah (bila ada), antara lain:

  Jenis Biaya	Biaya*
  BI-SSSS: penyelesaian transaksi (settlement)	IDR 23.000
  C-BEST: penyelesaian transaksi (settlement)	IDR 20.000
  C-BEST: penyimpanan(safekeeping)	0.005% Pertahun
  Global Custody/Clearstream: Biaya settlement dan safekeeping untuk investasi Luar Negeri ditentukan dari jenis Efek dan Market, berdasarkan tarif yang dibebankan oleh Global Custody/Clearstream kepada CIMB Niaga.

  *biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan pihak penyelengara.

Biaya lainnya yang berkaitan dengan layanan kustodian, termasuk biaya dari pihak ketiga lainnya seperti biaya kurir, percetakan, dan lainnya (bila ada).

Bank dapat melayani transaksi obligasi luar negeri yang terdaftar pada Clearstream dalam mata uang USD dan EUR. Untuk layanan transaksi saham di luar negeri sebatas pada tujuan negara yang telah disepakati bersama.

Untuk informasi lebih lengkap tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati.

SS.Client.Delivery@cimbniaga.co.id